SPK, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının nasıl tasfiye edileceğine ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin hangi yöntemle gerçekleştirileceğine ilişkin düzenlemeyi açıkladı.
Karar kapsamında toplam 131 yatırım fonu tasfiye listesinde yer aldı. Süreçte fonların portföyündeki varlıkların nakde dönüştürülmesi ve elde edilen tutarın yatırımcıların payları doğrultusunda bireysel saklama hesaplarına aktarılması planlanıyor.
TASFİYE SÜRECİNDE BANKALAR GÖREVLENDİRİLDİ
SPK’nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası AŞ olacak.
A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonlarda ise Ziraat Bankası portföy saklayıcısı olarak görevlendirildi.
Bankalar, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi kapsamında yetkilendirildi.
YATIRIMCI HESAPLARI MUTABAKATLAŞTIRILACAK
Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesinin ardından 2 iş günü içerisinde, tasfiye kapsamındaki fonların tedavülde bulunan toplam katılma payları ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarında yer alan payların karşılaştırılması ve mutabakatının yapılması öngörüldü.
Bu süreçte varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ile henüz gerçekleşmemiş emirler de dikkate alınacak.
Söz konusu mutabakat işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve ilgili bankalar arasında gerçekleştirilecek.
FON VARLIKLARI NAKDE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan finansal varlıklar, Takasbank’ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplarda saklanacak.
Fonların repo, ters repo, Borsa Para Piyasası işlemleri, vadeli mevduat, katılma hesapları ve kullanılan krediler dahil olmak üzere diğer işlemlerinden kaynaklanan borç ve alacakların mutabakatı da yapılacak.
SPK, bu işlemlerin Kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içerisinde tamamlanmasını öngördü.
Ardından fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcıların menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak bankaların belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde çevrilecek.
YATIRIMCILARA PAYLARI ORANINDA ÖDEME YAPILACAK
Tasfiye sonucunda elde edilen nakit, bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde yatırımcılara aktarılacak.
Buna göre yatırımcıların mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına, sahip oldukları fon katılma payı oranında ödeme gerçekleştirilecek.
Ayrıca 17 Eylül 2026 saat 13.30’dan sonra ihbarlı fonlarda verilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonlarında izahnamede belirtilen gün sonu valör atlama saatinden sonra verilen iade talimatları da tasfiye kapsamına alınacak.
TEFAS üzerinden verilen ancak gerçekleştirilemeyen iade talimatlarından doğan tutarlar ise fon hesabına borç olarak kaydedilecek ve elde edilen nakitle öncelikli olarak bu borçların ödenmesi sağlanacak.
TEFAS DIŞINDA DA ALIM VE İADE YAPILAMAYACAK
SPK, işlem görmeye kapatılan fonlar için TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden verilecek katılma payı iade talimatlarının da gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.
Tasfiyesine karar verilen fonlarda ise 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden herhangi bir katılma payı alım veya iade talimatı gerçekleştirilemeyecek.
Bununla birlikte 17 Eylül 2026 ve öncesinde fon portföyüne ilişkin verilen ve takası henüz gerçekleşmemiş varlık ve işlem talimatlarının olağan süreç içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.
TASFİYE İŞLEMLERİ EN FAZLA 3 AY SÜRECEK
SPK kararında tasfiye sürecinin tamamlanması için de bir süre sınırı getirildi.
Buna göre fonların malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk iş gününde tamamlanacak.
Kurulun uygun görmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.
Tasfiyenin tamamlanmasının ardından ise fon izahnamesinin nerede yayımlandığına ilişkin hususun ticaret sicilinden terkin ettirileceği bildirildi.
131 FON TASFİYE LİSTESİNDE
SPK tarafından güncellenen listede toplam 131 yatırım fonu bulunuyor.
Fonların portföy şirketlerine göre dağılımı şöyle:
A1 Capital Portföy: 9 fon
Atlas Portföy: 16 fon
Bulls Portföy: 16 fon
Hedef Portföy: 31 fon
Pardus Portföy: 33 fon
Pusula Portföy: 11 fon
Tera Portföy: 6 fon
Böylece tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve yatırımcılara sahip oldukları pay oranında ödeme yapılması için izlenecek süreç de belirlenmiş oldu.
